Infraestructura financiera para gestión y análisis de carteras
Hecha para bancos, ALyCs y ANs.
Toda la historia de tu back office, valuada con actualización intradiaria.
Respaldados por ALyCs y ANs de todo el país.
La mejor manera de administrar patrimonios
Valuación, performance y reportes de cada cartera, automáticos y con IA que entiende el mercado.
Control total del negocio, en tiempo real.
El directorio ve cuánto gana la ALyC, quién genera ese ingreso y qué saldos están sin invertir.
- Ingreso del agente por asesor y por comitente. Sin planillas ni conciliaciones.
- Qué pagaron los clientes. Comisiones, custodia, IVA y derechos de mercado.
- Rinde sobre AUM. Cada asesor contra el promedio de la firma.
- AUM consolidado. Por moneda, por asesor y por comitente.
El doble de comitentes, sin el doble de trabajo.
Cada mañana el asesor sabe a quién llamar, y el informe de cada comitente ya está armado.
- Alertas del libro. Plata sin invertir, cuentas quietas y concentración en un ticker.
- Informes automáticos. Valuación, rendimiento, composición, cash flows y operaciones.
- Más cartera con el mismo equipo. Docta precia y consolida cada cuenta.
- Cash flows y calendario. Cupones, amortizaciones y vencimientos.
Transparencia como herramienta de retención.
Un cliente con acceso permanente a la evolución de su patrimonio tiene menos motivos para cambiar de institución.
- Portal 24/7. Sin depender del asesor.
- P&L por posición y por lote. Realizado, no realizado, cupones y dividendos.
- Visualización consolidada. ARS, USD MEP y USD CCL, por instrumento.
- Próximos pagos. Cupones, amortizaciones y dividendos con fecha y monto.
Un asistente que conoce tu libro y el mercado
Precios, curvas y licitaciones. Las carteras de tus comitentes, el research de tu mesa y la web. Preguntá, y cuando haga falta, pedile el informe.
Menos administración. Más foco.
Docta elimina el trabajo manual para que te dediques a lo que importa.
- cargas manuales
- 0
- Las operaciones llegan solas del back office.
- lote por lote
- FIFO
- P&L realizado y no realizado de cada compra.
- monedas
- 3
- ARS, USD MEP y USD CCL en cada número.
- fuente de verdad
- 1
- El mismo número para el directorio, el back office y los asesores.
- informe listo
- 1 click
- Valuación, rendimiento, composición y cash flows de cada comitente.
- portal del comitente
- 24/7
- Su patrimonio y su rendimiento, cuando quiera.
Laausenciadeinfraestructuranoesunproblematécnico.Esunlímitealnegocio:paralafirma,paraelproductoryparaelcliente
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- Una demo de la plataforma con datos reales
- Cómo se conecta Docta a tu back office
- Acompañamiento en la implementación